Produktas
Panagrinėkime grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Kaip pavyzdį pasirinkime prekių grąžinimą „STINOL RF-305“ iš Dobro LLC sandorio šalies - „Trade+“ 1c Apskaita 8.2 konfigūracijoje. Kaip žinia, prekių grąžinimas iš pirkėjo yra tam tikras veiksmų rinkinys ir atitinkamai dokumentų rinkinys šiems veiksmams fiksuoti. Tai apima: faktinį prekių grąžinimą iš pirkėjo; pinigų grąžinimo ir apskaitos operacija; mokesčių dokumentų duomenų taisymas.
Nustačius pagrindines grąžinimų apskaitos kryptis, pereikime prie konkrečių dokumentų svarstymo nurodytoje konfigūracijoje.
Pradėkime nuo dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“. Naują dokumentą galite sukurti grįžę atidarę funkcijų skydelio skirtuką „Pardavimas“ ir pasirinkę to paties pavadinimo piktogramą.
Arba galite eiti į pagrindinį meniu ir pasirinkti „Išpardavimas“, tada mygtuką „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
Atsidariusiame žurnale spustelėkite mygtuką „+Pridėti“ ir sukurkite naują dokumentą.
Užpildykime dokumento antraštę. Paskirsime organizaciją, sandorio šalį, grąžinamų prekių siuntimo dokumentą; prekių sandėlis, atsiskaitymo dokumentas ir sutartis. Lentelės skyriuje įvedame tikrąją nomenklatūrą. Sąskaitas tikriname skirtuke „Atsiskaitomosios sąskaitos“ ir parinktis, nurodytas skirtuke „Papildoma“. Jei grąžintame rinkinyje yra talpyklos, užpildykite informaciją skirtuke „Konteineriai“.
Atspausdiname grąžinimo sąskaitą, užregistruojame dokumentą ir uždarome, pirmiausia išsaugome.
Atkreipkite dėmesį, kad dokumentą „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“ lengviau ir teisingiau įvesti remiantis dokumentu „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Naujame pagrindu įvestame dokumente tiesiog redaguojame prekių sąrašą, paliekant tik tas, kurios yra grąžinamos. Nepamirškite patikrinti visų kitų parametrų.
=================================================================
Tęskime grąžinimo aprašymą dokumentas- mokesčių sąskaitos faktūros patikslinimas „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Šio tipo dokumentų žurnalą galite pasiekti paspaudę to paties pavadinimo nuorodą skirtuke „Išpardavimas“ arba pagrindiniame meniu - mygtuką „Išpardavimas“ ir submeniu „Mokesčių sąskaitos faktūros 2 priedas“. Žurnale galite redaguoti anksčiau įvestą dokumentą arba sukurti naują.
Grąžinant prekes patogiau įrašyti „Priedas 2“ pagal atitinkamą mokesčių sąskaitą faktūrą. Atidarę mokesčių sąskaitų faktūrų žurnalą (skirtuke „Išpardavimas“ spustelėję piktogramą „Mokesčių sąskaitos faktūros“), pasirinkite reikiamą grąžinimo dokumentą ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad iškviestumėte išskleidžiamąjį meniu, pasirinkite „Įvesti remiantis“ ir „Priedas“. 2 prie mokestinės sąskaitos faktūros“.
Sugeneruojame mokesčių dokumentus apdorojant to paties pavadinimo ir redaguojame prekių elementus naujame atsidariusiame dokumente.
Spausdinkite, paskelbkite ir išsaugokite 2 priedą.
=================================================================
Tada grąžinsime pinigus. Tai galima padaryti su pasirinktu dokumentu, priklausomai nuo pinigų maršruto. Tai dokumentai: Išeinantis mokėjimo nurodymas(PP); Mokėjimas už lėšų nurašymą(programinė įranga) arba Sąskaitos grynųjų pinigų orderis(RKO).
Išsirinkti ir pildyti reikiamą dokumentą galite patogiai nuėję į žurnalą „Grąžinimai iš klientų“. Šiame žurnale randame anksčiau sugeneruotą prekių grąžinimo dokumentą ir įrašome reikalingą dokumentą, priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo.
Apsvarstykite, pavyzdžiui, mokėjimo nurodymą (PP). Išskleidžiamajame meniu spustelėkite elementą „Siunčiamas mokėjimo nurodymas“. Sukurtame dokumente patikriname mokėjimo duomenis, atkreipdami dėmesį į sumas ir sandorio šalies rekvizitus.
Parduodant mažmeninėje prekyboje, klientas gali grąžinti prekę, jei ji yra nekokybiška arba jam tiesiog netinka. Apsvarstykite galimybę apdoroti mažmeninio pirkėjo grąžintas prekes programoje „1C: Trade Management“, red. 10,3 colio
Pavyzdys:
- Pirmasis pirkėjas mūsų parduotuvėje įsigijo telefoną už 8000 rublių.
- Antrasis pirkėjas mūsų parduotuvėje įsigijo nešiojamąjį kompiuterį už 19 000 rublių.
- Pirkimo dieną pirmasis pirkėjas įsigytą telefoną grąžino į parduotuvę.
- Vakare buvo uždaryta kasos pamaina ir sugeneruoti visi reikalingi kasos dokumentai.
- Kitą dieną su parduotuve susisiekė ir antras klientas, prašydamas grąžinti nešiojamąjį kompiuterį. Klientas grąžino prekes ir jam buvo sumokėti pinigai iš įmonės kasos.
Mažmeninė prekyba dokumentuojama naudojant KKM kvito dokumentą. Kiekvienas pirkinys įrašomas kaip atskiras kasos aparato kvitas. Jei prie programos prijungta kasos įranga, pardavimai vykdomi per specialią kasos sąsają. Kitu atveju čekiai išduodami taip:
Meniu: Dokumentai - Mažmeninė prekyba - Kasos aparato kvitai
Pagal mūsų pavyzdį išrašykime du čekius.
Užpildysime čekius:
- Kasos aparatas, kuriame mušami čekiai.
- Sandėlis, iš kurio bus siunčiamos prekės.
- Atsiskaitymo būdas – grynais.
- Parduodamos prekės, nurodant kiekį ir kainą.
- Suma, gauta iš kliento.
Išpardavimas Nr.1
Išpardavimas Nr.2
Išrašius KKM čekius, prekės nurašomos iš sandėlio, o mažmeninės prekybos pajamos atsiranda KKM kasoje.
Norėdami analizuoti prekių judėjimą sandėlyje, galite naudoti ataskaitą „Prekių išvados sandėliuose“.
Meniu: Ataskaitos - Atsargos (sandėlis) - Prekių sąrašas sandėliuose
Sukurkime šiandienos ataskaitą:
Kaip matote, telefonas ir nešiojamas kompiuteris yra nurodyti stulpelyje „Sunaudojimas“ – tai reiškia, kad jie buvo nurašyti iš sandėlio.
Mažmenines pajamas galite peržiūrėti kasos aparato kasoje naudodami ataskaitą „Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose“.
Meniu: Ataskaitos – Mažmeninė prekyba – Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose
Šiuo metu parduotuvės kasoje yra 27 000 rublių:
Prekių grąžinimas iš pirkėjo pirkimo dieną
Jeigu pirkėjas prekes grąžina pirkimo dieną (prieš kasos uždarymą), tai taip pat įforminama „KKM kvito“ dokumente. Tik šiuo atveju čekis atliekamas dėl pinigų grąžinimo. Paprasčiausias būdas išrašyti grąžinimo kvitą – dokumentų sąraše susirasti pardavimo kvitą ir naudoti mygtuką „Įvesti pagal – KKM kvitas“.
Suraskime pirmojo pardavimo kvitą ir pagal jį įveskime KKM kvitą. Prekių grąžinimo kvitas pilnai užpildomas visais duomenimis pagal pardavimo kvitą (sandėlis, kasa, prekių sąrašas, suma).
Atkreipkite dėmesį į čekio operacijos tipą - „grąžinti“.
Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad apdorotumėte ir uždarytumėte grąžinimo čekį.
Išrašius grąžinimo kvitą, prekės buvo grąžintos į sandėlį, parduotuvės kasoje buvo mažiau pinigų.
Grynųjų pinigų išrašas mažmeninės prekybos vietose:
Kasos aparato pamainos uždarymas
Dienos pabaigoje kasos pamaina nedirba. Kasos aparato kasoje paimama Z ataskaita, kasininkė parengia reikiamus dokumentus.
Programoje kasos aparato pamainos uždarymas atliekamas specialiu apdorojimu, kuris:
- Ištrina visus per dieną padarytus kasos kvitus.
- Sugeneruoja suvestinį dokumentą „Mažmeninės prekybos ataskaita“, kuriame bus nurodyti visi dienos pardavimai kasoje.
Kasos pamainą uždarysime.
Meniu: Dokumentai - Mažmeninė prekyba - Kasos aparato pamainos uždarymas
Apdorojant nurodykite pamainos datą, kasos aparatą ir spustelėkite „Uždaryti pamainą“.
SVARBU: uždarius kasos aparato pamainą visi kasos kvitai išbraukiami iš programos – jų nebėra.
Vietoj kvitų buvo sugeneruotas suvestinis dienos dokumentas - „Mažmeninės prekybos ataskaita“. Dokumente nurodoma organizacija, kasos aparatas, visos per dieną parduotos prekės ir bendra pajamų suma:
Dokumentas apdorojamas automatiškai ir jūs galite jį tiesiog uždaryti.
Peržiūrėkite visų mažmeninės prekybos ataskaitų sąrašą čia:
Meniu: Dokumentai – Mažmeninė prekyba – Mažmeninės prekybos ataskaitos
Prekių grąžinimas iš pirkėjo pasibaigus kasos pamainai
Jeigu prekės grąžinamos pasibaigus kasos pamainai (kitą dieną ar vėliau), šios operacijos naudojant KKM grąžinimo kvitą išrašyti nebegalima. Tokiu atveju surašomas dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“.
Dokumentas pildomas rankiniu būdu, be to, norėdami jį sukurti, duomenų bazėje turėsite sukurti pirkėją kaip sandorio šalį.
Pastaba: norėdami grąžinti prekes, galite sukurti kiekvieną mažmeninį klientą atskirai. Galite sukurti „Mažmeninio kliento“ klientą ir visada jį naudoti grąžindami.
Sukurkime pirkėją, grąžinantį prekes kataloge „Sąlygų šalys“.
Meniu: Katalogai - Rangovai (pirkėjai ir tiekėjai) - Rangovai
Nurodykime visą pirkėjo vardą, pavardę, kad jis yra fizinis asmuo, ir uždėkime vėliavėlę „Pirkėjas“:
Spustelėkite „Gerai“, kad išsaugotumėte pirkėją ir uždarytumėte.
Meniu: Dokumentai - Išpardavimas - Prekių grąžinimas iš pirkėjo
Dokumente nurodysime organizaciją, pirkėją, sandėlį, į kurį norime grąžinti prekes. Prekių sąraše nurodome 1 nešiojamąjį kompiuterį, kurio kaina 19 000 rublių.
Kad programa grąžinant į sandėlį teisingai nurodytų prekių savikainą, kiekvienoje prekių eilutėje būtina užpildyti laukelį „Partijos dokumentas“. Kaip partijos dokumentą patartina nurodyti prekių pardavimo dienos mažmeninės prekybos ataskaitą. Kraštutiniu atveju galite nurodyti šio produkto gavimo dokumentą arba rankiniu būdu užpildyti stulpelį „Kaina“.
Partijos dokumente spustelėkite dokumento pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite elementą „Mažmeninės prekybos ataskaita“. Pardavimo ataskaitų sąraše pasirinkite norimos dienos ataskaitą.
Spustelėkite mygtuką „Gerai“ ir uždarykite dokumentą.
Dokumento įforminimo metu prekės vėl bus grąžintos į sandėlį, be to, pirkėjui būsime skolingi 19 000 rublių. už grąžintas prekes.
Sandėliuose esančių prekių sąrašas:
Tarpusavio atsiskaitymų būklei įvertinti naudosime ataskaitą „Savitarpių atsiskaitymų su sandorio šalimis ataskaita“.
Meniu: Ataskaitos - Pardavimai - Tarpusavio atsiskaitymai - Išrašas apie tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis
Galutinis likutis -19 000 reiškia, kad mūsų organizacija pirkėjui skolinga 19 000 rublių.
Lėšų išdavimas pirkėjui už grąžintas prekes
Lėšų išdavimas pirkėjui įforminamas dokumentu „Grynųjų pinigų išmokėjimo orderis“.
Meniu: Dokumentai - Pinigai - Pinigai - Išlaidos kasos orderiai
Patogiau būtų susikurti kasos kvitą pagal prekių grąžinimą iš pirkėjo. Tokiu atveju visi dokumento rekvizitai užpildomi automatiškai, mums belieka dokumentą patalpinti.
Užpildyto dokumento pavyzdys:
Dabar sumokėjome pirkėjui ir nieko jam neskolingi. Mes sudarysime tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimis išrašą ir tuo įsitikinsime.
Jei pirkėjas dėl kokių nors priežasčių grąžina prekes, ši operacija turi atsispindėti 1C programoje. Tam yra to paties pavadinimo dokumentas. Jo konstravimas galimas remiantis vienu iš dviejų anksčiau sistemoje sukurtų dokumentų: „Mažmeninės prekybos ataskaita“, „Prekių ir paslaugų pardavimas“.
Prekių grąžinimo žurnale yra mygtukas „Grąžinti“, leidžiantis pasirinkti vieną iš dviejų variantų: Pardavimai, komisiniai ir įranga.
Tuo tarpu yra keletas grąžinimo apdorojimo variantų:
- Grąžinimas, nurodant pardavimo dokumentą;
- Grąžinti nenurodant pardavimo dokumento;
- Grąžinimas iš komisijos agento;
- Įrangos grąžinimas;
- Pakuotės grąžinimas.
Nepriklausomai nuo pasirinkto tipo, turite užpildyti siūlomo dokumento antraštę. Į jį įvedama ši informacija:
- Prekių priėmimas į sandėlį. Kartu sistema leidžia priimti grąžinimus tik į didmeninės arba mažmeninės prekybos sandėlius.
- Kainos tipas, naudojamas grąžinant. Jis gali būti montuojamas rankiniu būdu arba naudojant pardavimo dokumentus.
- Valiuta, kuria atliekami atsiskaitymai. Tai įtraukta į sutartį su pirkėju.
Grįžkite į 1C, nurodydami įgyvendinimo dokumentą
Norėdami sukurti šią parinktį, turite eiti į dokumentų žurnalą, kuriame pasirenkate parinktį „Grąžinti“ - „Išpardavimas, komisiniai“.
Informacija apie siuntos ir pardavimo dokumentą įrašoma antraštėje. Tada turėsite užpildyti skirtukus „Produktai“ ir „Skaičiavimai“.
Prekių sąrašas gali būti pildomas automatiškai, tam reikia paspausti „Pildyti“ – „Pildyti pagal siuntos dokumentą“. Toliau nomenklatūroje atsispindi grąžinamų prekių apimtis, prekių kaina ir PVM suma. Skirtuke „Skaičiavimai“ rodomos sąskaitos, naudojamos elementams sekti.
Kaina, kurią reikia pildyti, paimama iš Prekių kainų registro. Visos sąskaitos pildomos iš Daiktų apskaitos registro. Subconto veikia kaip atitinkamo produkto nomenklatūros grupė.
Jei prekės pildomos iš važtaraščių dokumentų, sistema pagal turimus duomenis savarankiškai sugeneruoja apskaitinę vertę.
Grąžinti nenurodęs pardavimo dokumento
Tokiu atveju registracija prasideda panašiai, tai yra, dokumentų žurnale reikia pasirinkti parinktį „Grąžinti“ - „Išpardavimas, komisiniai“. Kiti veiksmai taip pat turi daug bendro su aukščiau aprašytais, tačiau skiriasi tam tikromis detalėmis.
Atsižvelgiant į tai, kad nėra siuntos dokumento, nėra duomenų apie prekės savikainą, todėl ją įvesti į atitinkamus stulpelius reikės atlikti rankiniu būdu.
Atkreipiame dėmesį, kad taikant supaprastintą mokesčių sistemą, jei siuntos dokumentas nenurodytas, stulpelyje „Išlaidos (OU)“ reikės papildomai įrašyti duomenis. Pagrindinis šio etapo tikslas – atspindėti, ar grąžinama prekė yra laikoma išlaidomis pardavimo metu.
Prekių grąžinimas iš komiso agento
Šios parinkties grąžinimo pradžia yra identiška: „Grąžinimas“ - „Išpardavimas, komisiniai“. Tokiu atveju sudaryta sutartis turėtų atrodyti taip: „Su komiso agentu (agentu)“. Visas sąskaitas tokiu atveju sistema paims automatiškai iš esamų „Prekių apskaitos sąskaitų“ registro nustatymų.
Įrangos grąžinimas
Ši operacija atliekama adresu: „Grąžinimas“ - „Įranga“.
Atitinkamame skirtuke turite atspindėti kiekvienos prekės prekės asortimentą, kiekį ir kainas, PVM sumą ir prekių apskaitos sąskaitas.
Įvesti duomenis į skirtuką „Produktai“ galima rankiniu būdu arba naudojant automatinį užpildymą iš siuntos dokumentų. Jeigu siuntos dokumentas nenaudojamas, papildomai reikės įrašyti informaciją apie grąžintinos įrangos apskaitinę vertę.
Savikainą turėsite įvesti patys, o kainos bus parenkamos iš prekių kainų registro. Panaši situacija yra ir su sąskaitomis, kurias sistema pateikia iš registro.
Pakuotės grąžinimas
Konteinerių grąžinimo operacijos atliekamos standartiškai, pasirenkant parinktį „Pardavimai, komisiniai“. Jei konteineris yra su įranga, turėsite pasirinkti parinktį „Įranga“.
Spausdinamos formos
Grąžinant prekes iš pirkėjo, būtina turėti savo spausdintą formą ir galima įvesti savo parinktis.
Įėjimas pagrįstas
Naudojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“, į kuriamą dokumentą galima perkelti šiuos duomenis:
- PVM kaupimo atspindys;
- PVM atskaita;
- Pirkimo užsakymas;
- Grynųjų pinigų išsiėmimas;
- Nurašymas iš einamosios sąskaitos;
- Išrašyta sąskaita faktūra;
- Atsiskaitymo sąskaita faktūra.
Šioje instrukcijoje pateikiamas dokumentų „Prekių grąžinimas iš kliento“ kūrimo darbų aprašymas 1C: Prekybos valdymo sistemoje, sukurtoje platformoje 1C: Enterprise ir skirta standartinės sistemos vartotojams. Susipažinę su juo galėsite savarankiškai susikurti ir paskelbti reikiamus dokumentus, tai yra apdoroti prekių grąžinimą 1C. Sistemos konfigūracija, kurioje buvo sukurti pavyzdžiai: „Prekybos valdymas“, 11 leidimas (11.4.3.126).
Dokumento detalės
Jeigu prekė dėl kokių nors priežasčių pirkėjui netinka, ją galima ir reikia grąžinti pardavėjui. Klientas šį grąžinimą inicijuoja bet kokiu jam patogiu būdu – telefonu, el. paštu, asmeniškai. Standartinėje 1C UT sistemos funkcijoje galima atspindėti šią verslo operaciją.
Prekybos valdymo konfigūracijoje yra 3 tipų operacijos, per kurias galite apdoroti produkto grąžinimą:
- Prekių grąžinimas iš pirkėjo (mažmeninė prekyba)
- Prekių grąžinimas iš komiso agento
Dokumento kūrimas
Klientų grąžinimo dokumentų žurnalas yra darbo vietoje „Pardavimai“ – „Grąžinimai ir patikslinimai“ – „Grąžinimo dokumentai“. Dokumentą galima sukurti šiais būdais:
- Rankiniu būdu iš darbo vietos;
- Remiantis pagrindiniu dokumentu („Prekių ir paslaugų pardavimas“, „Prašymas grąžinti“).
Įdaras taip pat priklauso nuo būdo.
Kūrimas iš darbo vietos
Pirmasis kūrimo būdas atliekamas per „Grąžinimas ir koregavimas“ – „Grąžinti dokumentus“ – „Sukurti“:
Paspaudus paryškintą mygtuką „Sukurti“ – „Grąžinti iš kliento“, atsidaro naujas langas dokumento „Prekių grąžinimas iš kliento“ sukūrimui. Visos lentelės dalys, išskyrus datą ir kompensavimo parinktį, nėra užpildytos, todėl reikia užpildyti visus dokumento duomenis ir jo lentelės dalį (gali skirtis priklausomai nuo operacijos tipo).
Reikalavimai:
Organizacija– vardas bus automatiškai įvedamas į šį lauką, jei sistema vienu metu tvarko vienos organizacijos įrašus. Jei sistema veda kelių organizacijų apskaitą, iš organizacijų katalogo reikia pasirinkti norimą, tai yra, į kurią bus grąžintos prekės iš kliento. Įrašų tvarkymas sistemoje vienos ar kelių organizacijų vardu konfigūruojamas skiltyje: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Įmonė“ – „Kelios organizacijos (pažymėtos)“.
Klientas– reikia pasirinkti klientą iš partnerių (klientų) katalogo.
Sandorio šalis– laukas bus automatiškai užpildytas pasirinkus klientą. Jei sistemoje buvo sukurtas „Partneris (Klientas)“, bet „Sandorio šalis“ nesukurta, tada partnerių (klientų) kataloge turi būti sukurta sandorio šalis.
Atsargos– turite pasirinkti sandėlį iš katalogo „Sandėliai ir parduotuvės“.
susitarimas– naudojant juos reikia pasirinkti susitarimą. Pasirinkus organizaciją ir klientą, spustelėjus mygtuką išskleidžiamajame sąraše bus galima pasirinkti sutarčių sąrašą:
Kompensacija– atsiskaitymo galimybė dėl grąžinamos sumos viršija grąžintą skolą. Lauko pasirinkti negalima, kol neužpildyta lentelės formos dokumento „Produktai“ dalis. Užpildžius lentelės dalį, šį lauką galima keisti.
Galimi užpildymo variantai:
- Grąžinti lėšas (užregistravus prekių grąžinimą surašomas dokumentas „Nepiniginių DS nurašymas“, kurio pagalba fiksuojamas lėšų grąžinimas klientui);
- Palikite kaip avansas (lėšos klientui negrąžinamos, tačiau grąžinus klientui prekes, lėšos gali būti įskaitytos kaip avansas už bet kokią kitą operaciją, pavyzdžiui, kaip avansas už kliento užsakymą arba kaip apmokėjimas už siuntimo sąskaitą faktūrą). Grąžinama suma sumažina esamą kliento skolą. Grąžintina skola nurodoma tarpusavio atsiskaitymų sąraše (atidaroma naudojant hipersaitą „Kliento skola sumažinta“).
Atsidariusiame lange galite pridėti atsiskaitymo dokumentą (kliento užsakymas, sutartis, prekių grąžinimas iš kliento), pagal kurį bus sumažinta kliento skola. Dokumentas pildomas iš turimų atsiskaitymų objektų sąrašo.
Lentelės dalį galima užpildyti:
- Rankiniu būdu eilutė po eilutės: reikia paspausti mygtuką „Pridėti“, iš katalogo „Nomenklatūra“ pasirinkti reikiamus produktus ir įrašyti kiekį bei kainą. Norėdami automatiškai užpildyti informaciją apie pardavimo dokumentus, galite naudoti komandą „Pildyti“ – „Pildyti pardavimo dokumentus ir kainas“. Programa automatiškai užpildys informaciją apie pardavimo dokumentus ir kainas, kuriomis buvo parduotos grąžintos prekės;
- Pasirinkimo dialogo lango naudojimas„Pildyti“ – „Pasirinkti gaminius“ pridėkite produktus iš pardavimo dokumentų.
Atsidaro naujas dialogo langas, kuriame pateikiami visi pasirinkto laikotarpio pardavimo dokumentai. Pasirinkite grąžinimui reikalingas prekes* pažymėdami langelius ir paspaudę mygtuką „Perkelti į dokumentą“, užpildydami lentelinę dokumento dalį „Prekių grąžinimas iš kliento“.
*Patogumui galite naudoti pasirinkimą (Ctrl, Ctrl + A, Shift), perkelti arba neįtraukti daug elementų. Renkantis prekes, kiekis nesikeičia, grąžinamų prekių kiekį galite koreguoti grąžinimo iš kliento lentelės dalyje. Kaina užpildoma automatiškai iš pardavimo dokumento.
- Iš išorinio failo. Norėdami tai padaryti, per mainų sritį turite nukopijuoti stulpelius į lentelę iš išorinio failo (Excel, Word). Turi būti užpildytas vienas iš stulpelių: „Brūkšninis kodas“, „Kodas“, „Straipsnis“ arba „Nomenklatūra“.
Prekė grąžinama į sandėlį pagal prekių linijoje nurodytus savikainos nustatymus. Dialogo lange „Užpildymas“ – „Užpildymo kaina“ galite nurodyti pasirinktų eilučių nustatymo metodą:
*Su rankiniu sąnaudų nustatymo būdo variantu, jei nurodytos datos kainos pasirinktam kainos tipui nėra registruojamos, sumos nebus perskaičiuojamos, o tai bus nurodyta atitinkama informacine eilute.
Valdymo apskaitos valiutos nustatymas yra: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Pagrindinių duomenų ir sekcijų nustatymas“ – „Įmonė“ – „Valiutos“ – „Valdymo apskaitos valiuta“. Šis nustatymas nekonfigūruojamas visai sistemai ar organizacijoms.
Svarbu atsiminti! Pardavimo dokumento nurodymas lentelės skiltyje nėra būtina sąlyga dokumento įforminimui, tačiau rekomenduojama jį nurodyti norint teisingai atspindėti, apskaityti ir automatiškai užpildyti lentelės skilties laukelius.
Papildomi laukai:
Vadovas– pildomas automatiškai. Jei reikia, galite pakeisti vartotoją.
Sandoris– pildoma naudojant sandorius.
Padalinys– automatiškai užpildo valdytojas arba pasirenka rankiniu būdu.
Kontaktinis asmuo– pildoma iš sandorio šalies kontaktinių asmenų sąrašo.
Grupė pelekų. atsiskaitymų apskaita– pildoma iš anksčiau įrašytų finansinių grupių sąrašo. buhalterinė apskaita. Laukas neprivalomas, naudojamas atsiskaitymų su partneriais finansinės apskaitos analitikai. Jei reikia, pasirodžiusiame dialogo lange galite sukurti naują nustatymų grupę. Galima automatiškai užpildyti iš pasirinktos organizacijos ir sandorio šalies sutarties rekvizitų.
Gaunamo dokumento numeris– rankiniu būdu užpildykite popierinio dokumento, pagal kurį buvo grąžintos prekės, numerį.
Valiuta– pasirinkti dokumento valiutą. Automatiškai pildoma iš sutarties/susitarimo tarp sandorio šalies ir organizacijos.
Mokėjimas– pasirinkite mokėjimą (rubliais, užsienio valiuta). Automatiškai pildoma iš sandorio šalies ir organizacijos sutarties.
Operacija– automatiškai nurodomas pasirenkant operacijos tipą kuriant dokumentą.
Mokesčiai– pasirinkite iš parinkčių: „Pardavimas apmokestinamas PVM“, „Pardavimas neapmokestinamas PVM“, „Pardavimui taikomas UTII“.
Kaina su PVM– įjungus vėliavėlę, nurodomos kainos su PVM, išjungus – kainos skaičiuojamos prie prekių kainos.
Perduotos daugkartinio naudojimo pakuotės grąžinimas– apskaitant prekes ir sistemoje turint prekes su „Konteinerių“ tipu, dokumentas gali būti papildytas konteineriais ir atspindėti jų atvežimą į sandėlį.
Yra užstatas už pakavimą– ši vėliavėlė įjungiama rankiniu būdu, o jei darbo su konteineriais sąlygos yra nurodytos organizacijos ir sandorio šalies sutartyje, tuomet vėliavėlė bus nustatyta automatiškai, renkantis sutartį grąžinimo dokumente.
Išsaugokite dokumentą spustelėdami „Įrašyti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Grąžinkite pinigus spustelėdami „Paskelbti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Jei neplanuojate toliau dirbti su dokumentu, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.
Papildomas funkcionalumas
Jei būtina pridėti vieną ar daugiau failų prie dokumento, turite pasirinkti skirtuką „Failai“ ir įrankių juostoje spustelėti mygtuką „Pridėti“:
Failą (pavyzdžiui, dokumento nuskaitymą) galite pridėti įkeldami gatavą failą iš disko. Failas pasirenkamas naudojant standartinį dialogo langą.
Vėliau, po atsisiuntimo, failas gali būti redagavo. Failų versijos išsaugomos (laukai „Pakeitimo data“, „Pakeisti“). Taip pat prisegtus failus galima paskirstyti į aplankus, peržiūrėti, redaguoti, siųsti į spausdintuvą ir el. paštu (sistemoje nustatant el. pašto programą).
Galima dirbti su funkcionalumu elektroniniai parašai(pagal piktogramą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau), tačiau tam reikia papildomos konfigūracijos:
Jei iškyla poreikis sukurti užduotį Pagal šį dokumentą bet kuris sistemos vartotojas turi įvesti užduotį pagal grąžinimo dokumentą:
- Pratimas– privalomas užpildyti teksto laukas (pvz., „Patikrinti prekės kokybę“).
- Vykdytojas– privalomas užpildyti laukas, kuriame reikia pasirinkti vykdytoją iš katalogo „Vartotojai“ arba iš katalogo „Vykdymo vaidmenys“ (tokiu atveju užduotis bus išsiųsta tiems vartotojams, kuriems sukonfigūruotas konkretus vaidmuo).
- Terminas– datą ir laiką reikia įrašyti rankiniu būdu arba iš kalendoriaus.
- Patikrinkite eigos vėliavėlę– vykdytojui įvykdžius užduotį, užduoties autorius gaus priminimą patikrinti atlikimą (vartotojo darbalaukyje atidarant sistemą).
Anksčiau sukurtas dokumento užduotis galima peržiūrėti atidarius skirtuką „Užduotys“. Juos galima keisti – pažymėti atliktą, atšaukti užduotį, nukreipti užduotį, priimti vykdyti, pagal ją sukurti papildomą užduotį, taip pat galima nustatyti priminimą apie šią užduotį sistemos darbalaukyje esamam vartotojui.
Jei reikia, galite sukurti užrašą dabartinis sistemos vartotojas į darbalaukį. Galite sukurti pastabą dokumento skirtuke „Mano pastabos“ spustelėdami mygtuką „Sukurti“. Pastabos atsispindi vartotojo darbalaukyje ir padeda nepamiršti suplanuotos veiklos.
Taigi, dokumentas „Prekių grąžinimas iš kliento“ yra užpildytas ir užregistruotas. Jei deklaracijoje nurodysite kelis pardavimo dokumentus, jie atsispindės ataskaitų struktūroje.
Iš pagrindinio dokumento
Panagrinėkime antrąjį, paprastesnį dokumento kūrimo būdą, kuris tuo pačiu padeda išvengti klaidų pildant ir taip pat pagreitina dokumento kūrimo ir paskelbimo procesą.
Bet kokiu patogiu būdu reikia surasti ir atidaryti pagrindinį dokumentą (pvz., „Prekių ir paslaugų pardavimas“) iš dokumentų žurnalo arba nuėjus į jį pagal pavaldumo struktūrą.
Atidarę pagrindinį dokumentą, turite spustelėti mygtuką „Įvesti remiantis“:
Naudojant šį dokumento kūrimo būdą visi skirtukai ir lentelės dalis bus užpildyti automatiškai. Jei reikia, dokumentas gali būti koreguojamas.
Papildomos funkcijos
Grąžinimo užklausų naudojimas yra sistemos parinktis, įtraukta į „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Pardavimas“ – „Didmeninė prekyba“ – „Grąžinti paraiškas (pažymėta)“. Programas galima naudoti dirbant su „Užsakyti iš sandėlio“ ir „Užsakyti“. Sukurta programa valdoma būsenomis. Jis gali būti sukurtas kaip atskiras dokumentas arba remiantis pardavimo dokumentu. Prašymas gali būti pagrindas pildant kliento prekių grąžinimą (kartu su tokiais patvirtinamaisiais dokumentais kaip „Prekių ir paslaugų pardavimas“ ir kt.).
Sistemoje naudojant bloką „Kokybė“, iš kliento grąžinta prekė gali būti užregistruota kaip kitos kokybės prekė („Gera“, „Limited Good“) ir įvedama į sandėlį. Norėdami tai padaryti, turite naudoti mygtuką „Prekių grąžinimas iš kliento“ dokumento skirtuke „Prekės“ – „Skirtingos kokybės prekių grąžinimas“. Vėliau dokumente atsiranda papildomų stulpelių: „Prekė buvo išsiųsta anksčiau“ ir „Grąžinama kitos kokybės prekė“.
Eilutėms su nekokybiškomis prekėmis reikia pažymėti langelį laukelyje „Prekė“ (grupėje „Grąžinama kitokios kokybės prekė“) ir pasirinkti kitos kokybės prekę. Norint pasirinkti kitos kokybės prekę, atsidarys forma „Rinktis kitos kokybės prekę“, kurioje turėsite pasirinkti kitos kokybės prekę (jei ji buvo sukurta sistemoje anksčiau), arba sukurti ir pasirinkti tai.
Grąžinti į kitą sandėlį nei siuntimo sandėlis gali būti atliktas, jei įmonė nedirba kokybiškai, bet nori atspindėti prekių grąžinimą tiesiai į atskirai skirtą laužo sandėlį. Čia reikia pakeisti sandėlį antraštėje, o tada paskelbti dokumentą. Taigi, bus patogu sekti visas nekokybiškas prekes brokuotame sandėlyje.
Importuotų prekių grąžinimas būtinas, kai sistema vykdo importuojamų prekių siuntas, privalomai nurodant muitinės deklaracijos numerį ir kilmės šalį. Grąžinimo dokumente turi būti nurodytas dokumentas, kuriame buvo užfiksuotas grąžinamos prekės pardavimas. Informaciją apie tai, kokias prekes klientas grąžino, galima peržiūrėti užregistravus grąžinimo dokumentą, komandų grupėje „Daugiau“ paspaudus mygtuką „Atidaryti atsargų tipus“.
Prekių grąžinimas į sandėlį, kuriame tvarkoma užsakymo dokumentų eigos schema. Grąžinamų prekių faktinio gavimo įregistravimas sandėlyje priklauso nuo sandėlio, į kurį prekės grąžinamos:
- Jeigu sandėlyje prekėms priimti nenaudojama užsakymo schema, tai faktinis prekių gavimas sandėlyje bus išrašomas registruojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš kliento“;
- Jeigu sandėlyje prekėms priimti naudojama užsakymo schema, tai faktinis prekių priėmimas sandėlyje įforminamas dokumentu „Prekių gavimo užsakymas“. Šiuo atveju dokumentas „Prekių grąžinimas iš kliento į užsakymo sandėlį“ yra prekių priėmimo užsakymas.
Įstačius dokumentą, skiltyje „Sandėlis ir pristatymas“ – „Užsakymų sandėlis“ – „Priėmimas“ bus rodoma informacija, kurioms grąžinimams reikia išrašyti gavimo orderį:
Norėdami sukurti prekių gavimo užsakymą, turite paspausti mygtuką „Sukurti užsakymą“. Dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ bus pildomas automatiškai, tačiau turėsite užpildyti tikrąjį kiekį (komandą „Užpildyti“ - „Tik kiekis“) ir tada patalpinti dokumentą.
Jei užsakymų sandėlio nustatymuose yra nustatyta vėliavėlė „Gaunamų užsakymų būsenos“, tai prekės sandėlyje atsiras po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ būsenos „Priimta“ (ankstesnės būsenos: „Gavima“, „ Vykdoma“, „Reikalingas apdorojimas“ ). Ankstesnėse būsenose prekė nebus rodoma sandėlio likučiuose. Jei nenaudojamos gaunamų užsakymų būsenos, prekės sandėlyje atsiras iš karto po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ įregistravimo.
Taigi, mes pažiūrėjome, kaip grąžinti prekes 1C, prekybos valdymo konfigūracijoje, dviem būdais: rankiniu būdu ir naudojant pagrindinį dokumentą.
Civilinis kodeksas leidžia pirkėjui grąžinti prekes, jei pažeidžiamos sutarties sąlygos:
- Išsamumas;
- Diapazonas;
- Netinkama kokybė;
- Netinkamas kiekis.
Be to, abipusiu šalių susitarimu yra galimybė grąžinti prekes. Priėmimo metu nustačius tokius trūkumus, galite paprašyti pardavėjo perdaryti dokumentus arba surašyti taisomuosius. Jei jie identifikuojami po to, kai prekės buvo priimtos registruoti, tada vyksta atvirkštinis pardavimas.
Pirkėjo grąžinamas prekes, priimtas registruoti 1C 8.3
Programoje „1C Accounting 8.3“ tam naudojamas dokumentas Grąžinimai iš klientų:
Dokumentas paprastai sukuriamas remiantis jau esamu pardavimo dokumentu, bet tik prekėms, nes paslaugos grąžinti neįmanoma:
Iš karto sukuriamas dokumentas, kuriame pateikiami visi duomenys: sandorio šalis, sutartis, sandėlis, korespondencija ir kt. Jei grąžinimas buvo dalinis, tada lentelės dalį reikia taisyti:
Taip pat bus užpildyti skirtuko duomenys Grąžinamos pakuotės ir atsiskaitymo sąskaitos, jei jie būtų:
Laukas Sąskaitos grynųjų pinigų orderis bus aktyvus, jei grąžinimo dokumentas bus sukurtas remiantis Mažmeninės prekybos ataskaita:
Yra trys spausdintos dokumento formos:
Be to, 1C 8.3, remiantis juo, galite sukurti daugybę susijusių dokumentų:
Pažvelkime į pavyzdžius, kaip pirkėjo prekių grąžinimas apskaitoje ir mokesčių apskaitoje atspindimas dviem versijomis.
Variantas 1. Pirkėjas dirba su PVM
Jeigu prekių pirkėjas dirba su PVM, jis pateiks sąskaitą ir sąskaitą su paskirtu mokesčiu. Remiantis jais, 1C 8.3 turite sukurti Grąžinti iš pirkėjo. Užregistravus dokumentą, 1C 8.3 sistema sugeneruos šias prekių grąžinimo operacijas:
Visi skelbimai naudojant raudonojo atšaukimo metodą, nes tai nėra įsigijimas, o operacijos atšaukimas:
- Dt 90,02 Kt 41,01 – pilnas arba dalinis pardavimas atšaukiamas;
- Dt 62,01 Kt 90,01, Dt 62,02 Kt 62,01 – už skolos už atsiskaitymus su pirkėju priaugimą;
- Dt 90,03 Kt 19,03 – apmokėjimui sukaupto PVM atšaukimas, dėl kurio 19 sąskaitoje atsiranda debeto likutis:
Kvitas sudaromas pagal registrą PVM pateikta:
Užregistravus grąžinimo sąskaitą faktūrą 1C 8.3:
Skelbimai PVM priėmimui atskaityti bus sugeneruoti:
Taip pat PVM suma iš registro Pateiktas PVM eis registruotis PVM pirkiniai:
Ir tai atsispindės einamojo laikotarpio Pirkimo knygoje, neatsižvelgiant į laikotarpį, kuriuo įvyko pirminis šio produkto pardavimas:
Pelno mokesčių registruose operacija atsispindės ir einamuoju laikotarpiu:
Taigi 1C 8.3 einamojo laikotarpio pardavimai bus sumažinti grąžinamos dydžiu, kaip ir einamojo laikotarpio išlaidos bus sumažintos grąžinamos prekės savikaina.
Variantas 2. Pirkėjas dirba be PVM
Mokesčių kodeksas nenustato teisės į PVM atskaitą grąžinant prekes iš pirkėjo naudojimosi OSNO. Finansų ministerijos paaiškinimais, jeigu pirkėjas naudojasi PVM lengvata arba jam taikomas specialus mokesčių režimas, pardavėjas išrašo sąskaitą už sandorį. 1C 8.3 programoje tai yra operacija :
Kaip apdoroti prekės, nepriimtos registruoti pagal 1C, grąžinimą 8.3
Jeigu pirkėjas dar nespėjo priimti prekių apskaitai, kai nusprendžia jas grąžinti, tai jis privalo tai atspindėti balanse ir, susitaręs, grąžinti tiekėjui:
Prekių grąžinimo iš pardavėjo apskaita priklauso nuo aplinkybių:
- Dalinis pinigų grąžinimas išrašomas su koreguojančia sąskaita faktūra ( Įgyvendinimo koregavimai);
- Finansų ministerija rekomenduoja, kad visas pinigų grąžinimas būtų atspindėtas, užregistravus savo sąskaitą faktūrą Pirkimo knygelėje.
Dalinis grąžinimas. Apskaita su pirkėju - žingsnis po žingsnio instrukcijos
Tokiu atveju pirkėjo veiksmų planas 1C 8.3 skirsnyje bus toks:
1 žingsnis
Atspindėti prekių gavimą – kokybės atžvilgiu:
2 žingsnis
Sugedusios prekės grąžinimas:
Dokumente paliekame tik tą prekių dalį, kurią reikia grąžinti:
Dalinis grąžinimas. Apskaita su pardavėju - žingsnis po žingsnio instrukcijos
Pardavėjo apskaitoje bus nurodytos šios operacijos:
1 žingsnis
Atsižvelgti į diegimo koregavimą:
Pakeiskite kiekį dokumente ir išrašykite koregavimo sąskaitą faktūrą:
2 veiksmas. Priimkite PVM atskaitą
PVM atskaita pagal 1C 8.3 įvyksta automatiškai kuriant Pirkimo knygos įrašus. Šis dokumentas paprastai pildomas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Operacijos – reguliarios PVM operacijos:
Paspaudus mygtuką Pildyti dokumentą arba Pildyti atskirą skirtuką, jis bus užpildytas atitinkamais duomenimis:
Sukurtas įrašas:
Sąskaitą faktūrą galima pamatyti einamojo laikotarpio pirkimo knygoje, tačiau tik Pirkimo knygos įrašų sukūrimo dieną:
Kaip susigrąžinti visus pinigus už prekę, kuri nepriimta registruoti
Kadangi pagal str. 172 5 punktą, gali būti atimta mokama mokesčio sumos pirkėjas, tada, jei pardavimas ir grąžinimas įvyksta tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, tuomet pardavimą galima atšaukti:
Jei pardavėjas jau pateikė ataskaitas ir sumokėjo PVM į biudžetą, tai 1C 8.3 iki 2016 m. liepos 1 d. buvo galima užsiregistruoti savo sąskaitą su PVM kodu - 03. Įvedus naujus PVM kodus tokia operacija galima su 16 ir 17 kodais - grąžinant iš PVM nevykdančio asmens ir iš fizinio asmens:
